有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第30特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年 5月12日から2020年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2020年 5月11日現在)		第30特定期間 (2020年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		11,833,457,638口		11,351,047,923口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,727,655,590円	元本の欠損	3,155,513,542円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6850円	1口当たり純資産額	0.7220円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,850円)	(1万口当たり純資産額)	(7,220円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日				第30特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第168期自 2019年11月12日至 2019年12月10日				第174期自 2020年 5月12日至 2020年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,031,192円		費用控除後の配当等収益額	A	13,730,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	196,487,910円		収益調整金額	C	187,581,184円
	分配準備積立金額	D	126,252,961円		分配準備積立金額	D	145,766,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,772,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,078,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,339,128,280口		当ファンドの期末残存口数	F	11,764,486,300口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,339,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,764,486円
	第169期自 2019年12月11日至 2020年 1月10日				第175期自 2020年 6月11日至 2020年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,299,665円		費用控除後の配当等収益額	A	6,721,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	193,764,902円		収益調整金額	C	187,198,351円
	分配準備積立金額	D	125,371,762円		分配準備積立金額	D	147,436,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,436,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,356,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,165,539,314口		当ファンドの期末残存口数	F	11,738,546,484口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,165,539円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,738,546円
	第170期自 2020年 1月11日至 2020年 2月10日				第176期自 2020年 7月11日至 2020年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,632,816円		費用控除後の配当等収益額	A	14,866,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	191,768,304円		収益調整金額	C	185,557,709円
	分配準備積立金額	D	130,291,467円		分配準備積立金額	D	141,282,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,692,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,707,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,037,730,338口		当ファンドの期末残存口数	F	11,633,954,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,037,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,633,954円
	第171期自 2020年 2月11日至 2020年 3月10日				第177期自 2020年 8月12日至 2020年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,386,808円		費用控除後の配当等収益額	A	15,163,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	190,253,858円		収益調整金額	C	183,890,371円
	分配準備積立金額	D	129,012,272円		分配準備積立金額	D	143,291,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,652,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,345,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,940,705,781口		当ファンドの期末残存口数	F	11,526,139,750口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,940,705円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,526,139円
	第172期自 2020年 3月11日至 2020年 4月10日				第178期自 2020年 9月11日至 2020年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,816,305円		費用控除後の配当等収益額	A	24,102,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	189,031,445円		収益調整金額	C	182,807,404円
	分配準備積立金額	D	124,740,094円		分配準備積立金額	D	146,160,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,587,844円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,069,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,861,045,866口		当ファンドの期末残存口数	F	11,456,223,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,861,045円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,456,223円
	第173期自 2020年 4月11日至 2020年 5月11日				第179期自 2020年10月13日至 2020年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,027,787円		費用控除後の配当等収益額	A	9,467,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	188,645,893円		収益調整金額	C	181,160,849円
	分配準備積立金額	D	145,365,181円		分配準備積立金額	D	157,540,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,038,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,168,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,833,457,638口		当ファンドの期末残存口数	F	11,351,047,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,833,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,351,047円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2020年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日	第30特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,468,346,722円	11,833,457,638円
期中追加設定元本額	20,154,325円	15,980,189円
期中一部解約元本額	655,043,409円	498,389,904円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2020年 5月11日現在)	第30特定期間 (2020年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	153,221,603	32,224,953
合計	153,221,603	32,224,953

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算