有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/10 10:33
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (2017年11月10日現在)		第25特定期間 (2018年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,325,867,573口		14,545,227,452口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,775,221,034円	元本の欠損	4,044,011,762円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7537円	1口当たり純資産額	0.7220円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,537円)	(1万口当たり純資産額)	(7,220円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自 2017年 5月11日至 2017年11月10日				第25特定期間自 2017年11月11日至 2018年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第138期自 2017年 5月11日至 2017年 6月12日				第144期自 2017年11月11日至 2017年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,539,605円		費用控除後の配当等収益額	A	20,100,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	260,824,528円		収益調整金額	C	240,001,608円
	分配準備積立金額	D	245,336,848円		分配準備積立金額	D	188,292,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,700,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,394,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,523,421,152口		当ファンドの期末残存口数	F	15,156,406,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,046,842円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,312,813円
	第139期自 2017年 6月13日至 2017年 7月10日				第145期自 2017年12月12日至 2018年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,921,038円		費用控除後の配当等収益額	A	28,919,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	257,153,530円		収益調整金額	C	237,548,518円
	分配準備積立金額	D	225,584,672円		分配準備積立金額	D	176,362,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	510,659,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	442,829,831円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,278,048,799口		当ファンドの期末残存口数	F	14,994,374,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,556,097円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,988,748円
	第140期自 2017年 7月11日至 2017年 8月10日				第146期自 2018年 1月11日至 2018年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,737,547円		費用控除後の配当等収益額	A	13,820,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	252,809,265円		収益調整金額	C	234,585,957円
	分配準備積立金額	D	217,613,375円		分配準備積立金額	D	173,209,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,160,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,615,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,998,888,875口		当ファンドの期末残存口数	F	14,793,672,056口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,997,777円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,587,344円
	第141期自 2017年 8月11日至 2017年 9月11日				第147期自 2018年 2月14日至 2018年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,490,061円		費用控除後の配当等収益額	A	14,393,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	250,934,415円		収益調整金額	C	233,475,597円
	分配準備積立金額	D	199,751,060円		分配準備積立金額	D	156,736,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,175,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,605,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,864,643,205口		当ファンドの期末残存口数	F	14,719,008,209口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,729,286円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,438,016円
	第142期自 2017年 9月12日至 2017年10月10日				第148期自 2018年 3月13日至 2018年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,280,921円		費用控除後の配当等収益額	A	36,430,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	248,533,210円		収益調整金額	C	232,051,050円
	分配準備積立金額	D	186,629,677円		分配準備積立金額	D	140,838,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	480,443,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,320,751円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,702,838,230口		当ファンドの期末残存口数	F	14,619,775,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,405,676円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,239,550円
	第143期自 2017年10月11日至 2017年11月10日				第149期自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,531,746円		費用控除後の配当等収益額	A	19,656,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	242,628,845円		収益調整金額	C	230,957,271円
	分配準備積立金額	D	196,188,503円		分配準備積立金額	D	147,323,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,349,094円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,937,192円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,325,867,573口		当ファンドの期末残存口数	F	14,545,227,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,651,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,090,454円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自 2017年11月11日至 2018年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (2018年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自 2017年 5月11日至 2017年11月10日	第25特定期間自 2017年11月11日至 2018年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	16,754,768,812円	15,325,867,573円
期中追加設定元本額	64,823,258円	59,959,777円
期中一部解約元本額	1,493,724,497円	840,599,898円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (2017年11月10日現在)	第25特定期間 (2018年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	164,661,267	85,479,286
合計	164,661,267	85,479,286

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算