- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 2,241,370,495 | 2.4906 | 5,582,357,354 | 2.5210 | 5,650,495,017 | 69.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 220,152,965 | 7.4462 | 1,639,303,008 | 7.6954 | 1,694,165,126 | 20.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 173,741,458 | 4.1196 | 715,745,310 | 4.0424 | 702,332,469 | 8.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
