- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 2,740,762,571 | 1.9314 | 5,293,508,830 | 1.9152 | 5,249,108,475 | 69.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 546,416,368 | 2.7225 | 1,487,618,562 | 2.7972 | 1,528,435,864 | 20.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 207,298,841 | 3.5709 | 740,243,431 | 3.6101 | 748,369,545 | 9.92 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.74 |
| 合計 | 99.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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