- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 6,736,339,762 | 1.6758 | 11,288,758,174 | 1.6900 | 11,384,414,197 | 70.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 1,805,310,947 | 1.7697 | 3,194,858,783 | 1.7708 | 3,196,844,624 | 19.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 695,029,163 | 2.2506 | 1,564,232,635 | 2.3120 | 1,606,907,424 | 9.88 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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