- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 3,340,681,925 | 1.6812 | 5,616,354,453 | 1.7129 | 5,722,254,069 | 69.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 933,836,309 | 1.7415 | 1,626,275,933 | 1.8072 | 1,687,628,977 | 20.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 286,090,378 | 2.7970 | 800,194,787 | 2.8472 | 814,556,524 | 9.87 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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