- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 3,872,974,602 | 1.6601 | 6,429,525,137 | 1.6603 | 6,430,299,731 | 70.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 968,707,287 | 1.7839 | 1,728,076,929 | 1.7375 | 1,683,128,911 | 18.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 318,392,612 | 2.9177 | 928,974,125 | 2.9678 | 944,925,593 | 10.41 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合計 | 99.77 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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