- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 4,739,784,048 | 1.7026 | 8,069,956,321 | 1.6745 | 7,936,768,388 | 69.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 1,134,271,377 | 2.0158 | 2,286,464,242 | 2.0206 | 2,291,908,744 | 20.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 466,126,413 | 2.3136 | 1,078,430,070 | 2.4224 | 1,129,144,622 | 9.92 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合計 | 99.77 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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