- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 2,410,655,126 | 2.1750 | 5,243,174,900 | 2.1453 | 5,171,578,441 | 70.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 333,739,180 | 4.5104 | 1,505,297,198 | 4.4768 | 1,494,083,561 | 20.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 200,938,764 | 3.4678 | 696,815,445 | 3.4476 | 692,756,482 | 9.38 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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