- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 5,756,399,967 | 1.5293 | 8,803,262,470 | 1.5908 | 9,157,281,067 | 70.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 1,601,242,780 | 1.5218 | 2,436,771,263 | 1.6429 | 2,630,681,763 | 20.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 495,725,886 | 2.4329 | 1,206,051,508 | 2.5000 | 1,239,314,715 | 9.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.58 |
| 合計 | 99.58 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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