- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 5,239,070,151 | 1.6204 | 8,489,389,273 | 1.6235 | 8,505,630,390 | 69.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 1,370,957,966 | 1.7884 | 2,451,821,227 | 1.7790 | 2,438,934,221 | 20.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 480,810,370 | 2.5194 | 1,211,353,646 | 2.4847 | 1,194,669,526 | 9.82 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合計 | 99.79 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
