- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 8,289,923,086 | 1.6960 | 14,059,709,554 | 1.7529 | 14,531,406,177 | 69.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 2,893,376,702 | 1.3866 | 4,011,956,135 | 1.4344 | 4,150,259,541 | 19.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 892,363,705 | 2.1763 | 1,942,051,132 | 2.3343 | 2,083,044,596 | 9.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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