- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 6,219,836,673 | 1.5668 | 9,745,240,100 | 1.5907 | 9,893,894,195 | 69.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 1,783,190,330 | 1.5448 | 2,754,672,421 | 1.5660 | 2,792,476,056 | 19.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 539,132,651 | 2.6325 | 1,419,266,704 | 2.5673 | 1,384,115,254 | 9.79 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
