有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
日本株配当マザーファンド
純資産額計算書
(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額14,815,812,211円
Ⅱ 負債総額115,108,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,700,704,097円
Ⅳ 発行済口数1,910,324,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6954円
(1万口当たり純資産額)(76,954円)

IRBANK 採用情報

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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