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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

日本株配当マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	20,697,767,593	円
Ⅱ 負債総額	51,530,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,646,236,945	円
Ⅳ 発行済口数	11,479,152,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7986	円
(1万口当たり純資産額)	(17,986	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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