有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	198,548,551
株式	13,727,455,330
未収配当金	152,835,995
未収利息	3,889
流動資産合計	14,078,843,765
資産合計	14,078,843,765
負債の部
流動負債
未払解約金	14,000,000
流動負債合計	14,000,000
負債合計	14,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,888,868,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,175,974,840
元本等合計	14,064,843,765
純資産合計	14,064,843,765
負債純資産合計	14,078,843,765

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 5月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,888,868,925口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.4462円
		(1万口当たり純資産額)	(74,462円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年11月11日
期首元本額	1,575,549,057円
期中追加設定元本額	473,664,174円
期中一部解約元本額	160,344,306円
期末元本額	1,888,868,925円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	1,627,073,128円
3資産バランスオープン	222,672,229円
3資産バランスオープンアルファ	39,123,568円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	524,579,984
合計	524,579,984

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	26,700	3,848.00	102,741,600
長谷工コーポレーション	25,000	2,767.00	69,175,000
鹿島建設	15,900	6,257.00	99,486,300
東鉄工業	25,900	5,580.00	144,522,000
積水ハウス	29,600	3,430.00	101,528,000
関電工	12,300	7,165.00	88,129,500
きんでん	11,300	8,226.00	92,953,800
エクシオグループ	47,400	2,992.00	141,820,800
日本たばこ産業	49,800	6,164.00	306,967,200
王子ホールディングス	76,100	822.00	62,554,200
日本曹達	29,200	3,660.00	106,872,000
デンカ	21,200	4,421.00	93,725,200
信越化学工業	21,300	7,574.00	161,326,200
三菱瓦斯化学	16,500	4,737.00	78,160,500
デクセリアルズ	58,200	2,739.50	159,438,900
武田薬品工業	44,300	5,162.00	228,676,600
アステラス製薬	74,600	2,325.00	173,445,000
第一三共	27,700	2,649.00	73,377,300
ENEOSホールディングス	80,200	1,305.00	104,661,000
住友ゴム工業	47,600	2,043.50	97,270,600
日本特殊陶業	9,200	9,203.00	84,667,600
JX金属	24,000	5,720.00	137,280,000
古河電気工業	5,400	43,430.00	234,522,000
住友電気工業	28,000	11,210.00	313,880,000
SUMCO	37,900	3,613.00	136,932,700
日本発條	44,100	2,944.50	129,852,450
DMG森精機	47,400	3,823.00	181,210,200
ディスコ	3,500	73,380.00	256,830,000
平田機工	36,300	3,620.00	131,406,000
ダイキン工業	6,500	24,290.00	157,885,000
THK	53,300	6,931.00	369,422,300
マキタ	14,100	5,915.00	83,401,500
日立製作所	58,400	4,887.00	285,400,800
三菱電機	48,100	6,447.00	310,100,700
富士電機	7,300	15,005.00	109,536,500
日本電気	36,700	4,101.00	150,506,700
富士通	40,600	3,341.00	135,644,600
TDK	43,200	2,936.00	126,835,200
村田製作所	35,000	5,960.00	208,600,000
SCREENホールディングス	17,000	11,410.00	193,970,000
東京エレクトロン	9,100	52,080.00	473,928,000
川崎重工業	49,500	3,170.00	156,915,000
トヨタ自動車	22,700	2,870.00	65,149,000
武蔵精密工業	33,700	5,160.00	173,892,000
本田技研工業	93,900	1,251.00	117,468,900
東京精密	11,500	18,860.00	216,890,000
任天堂	11,600	7,020.00	81,432,000
中部電力	42,700	2,742.00	117,083,400
大阪瓦斯	11,700	5,590.00	65,403,000
山九	7,600	8,597.00	65,337,200
AZ-COM丸和ホールディングス	71,200	891.00	63,439,200
コーエーテクモホールディングス	40,300	1,532.00	61,739,600
GMOペイメントゲートウェイ	9,400	7,623.00	71,656,200
NTT	1,053,900	148.40	156,398,760
ソフトバンク	1,736,900	221.80	385,244,420
カプコン	22,000	3,501.00	77,022,000
双日	23,000	5,726.00	131,698,000
三井物産	12,300	5,649.00	69,482,700
三菱商事	25,400	5,252.00	133,400,800
阪和興業	73,100	1,675.00	122,442,500
三越伊勢丹ホールディングス	22,800	3,093.00	70,520,400
丸井グループ	96,900	2,989.50	289,682,550
ゆうちょ銀行	91,500	2,796.50	255,879,750
横浜フィナンシャルグループ	164,600	1,520.00	250,192,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	177,200	2,856.50	506,171,800
三井住友フィナンシャルグループ	78,600	5,661.00	444,954,600
みずほフィナンシャルグループ	62,600	6,890.00	431,314,000
SBIホールディングス	32,300	3,055.00	98,676,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	75,100	4,024.00	302,202,400
第一ライフグループ	172,100	1,466.50	252,384,650
東京海上ホールディングス	58,000	7,150.00	414,700,000
T&Dホールディングス	50,800	3,986.00	202,488,800
日本駐車場開発	669,000	254.00	169,926,000
野村不動産ホールディングス	235,500	1,007.00	237,148,500
東急不動産ホールディングス	179,600	1,326.00	238,149,600
東京建物	32,400	3,489.00	113,043,600
UTグループ	1,384,200	182.00	251,924,400
ベルシステム24ホールディングス	70,900	1,472.00	104,364,800
共立メンテナンス	26,100	2,413.50	62,992,350
合 計	8,378,500		13,727,455,330

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。