3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,142,792 | － |
| コール・ローン | 69,374,663 | 38,165,454 |
| 親投資信託受益証券 | 12,553,199,965 | 12,239,504,715 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 12,686,717,420 | 12,337,670,169 |
| 資産の部合計 | 12,686,717,420 | 12,337,670,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,371,707 | 33,509,537 |
| 未払解約金 | 13,604,648 | 17,226,536 |
| 未払受託者報酬 | 789,899 | 752,584 |
| 未払委託者報酬 | 12,187,037 | 11,611,285 |
| 未払利息 | 142 | 59 |
| その他未払費用 | 56,413 | 53,937 |
| 流動負債計 | 63,009,846 | 63,153,938 |
| 負債の部合計 | 63,009,846 | 63,153,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,185,853,937 | 16,754,768,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,562,146,363 | -4,480,252,581 |
| （分配準備積立金） | 300,145,673 | 248,426,150 |
| 元本等合計 | 12,623,707,574 | 12,274,516,231 |
| 純資産の部合計 | 12,623,707,574 | 12,274,516,231 |
| 負債・純資産合計 | 12,686,717,420 | 12,337,670,169 |
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