3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,428,700 | 2,142,792 |
| コール・ローン | 57,877,593 | 69,374,663 |
| 親投資信託受益証券 | 14,013,991,162 | 12,553,199,965 |
| 未収入金 | 72,000,000 | 62,000,000 |
| 流動資産計 | 14,161,297,455 | 12,686,717,420 |
| 資産の部合計 | 14,161,297,455 | 12,686,717,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,584,448 | 36,371,707 |
| 未払解約金 | 19,685,585 | 13,604,648 |
| 未払受託者報酬 | 858,118 | 789,899 |
| 未払委託者報酬 | 13,239,509 | 12,187,037 |
| 未払利息 | 164 | 142 |
| その他未払費用 | 63,456 | 56,413 |
| 流動負債計 | 72,431,280 | 63,009,846 |
| 負債の部合計 | 72,431,280 | 63,009,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,292,224,310 | 18,185,853,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,203,358,135 | -5,562,146,363 |
| （分配準備積立金） | 357,428,259 | 300,145,673 |
| 元本等合計 | 14,088,866,175 | 12,623,707,574 |
| 純資産の部合計 | 14,088,866,175 | 12,623,707,574 |
| 負債・純資産合計 | 14,161,297,455 | 12,686,717,420 |
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