剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第28特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	606,650	2,340,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,963,544,645	△3,943,270,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,883,681	193,274,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,883,681	193,274,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,833,068	7,109,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,833,068	7,109,032
分配金	80,361,349	76,539,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,943,270,150	△3,465,068,319

2020/02/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/02/10 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2020/02/10 9:00

#4 注記表（連結）

2020/02/10 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	12,643,865,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,542,312,759

注記表

2020/02/10 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	11,750,487,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,978,553,359

注記表

2020/02/10 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	18,899,023,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,583,432,897

注記表

2020/02/10 9:00