3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,070,280 | 37,491,208 |
| 親投資信託受益証券 | 8,976,235,520 | 8,073,663,311 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 9,039,305,800 | 8,128,154,519 |
| 資産の部合計 | 9,039,305,800 | 8,128,154,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,468,346 | 11,833,457 |
| 未払解約金 | 13,478,709 | 1,900,886 |
| 未払受託者報酬 | 610,926 | 522,309 |
| 未払委託者報酬 | 9,425,726 | 8,058,486 |
| 未払利息 | 62 | 32 |
| その他未払費用 | 43,628 | 37,301 |
| 流動負債計 | 36,027,397 | 22,352,471 |
| 負債の部合計 | 36,027,397 | 22,352,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,468,346,722 | 11,833,457,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,465,068,319 | -3,727,655,590 |
| （分配準備積立金） | 127,391,191 | 146,559,511 |
| 元本等合計 | 9,003,278,403 | 8,105,802,048 |
| 純資産の部合計 | 9,003,278,403 | 8,105,802,048 |
| 負債・純資産合計 | 9,039,305,800 | 8,128,154,519 |
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