3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,454,225 | 27,697,151 |
| 親投資信託受益証券 | 8,163,049,946 | 8,469,421,603 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 8,217,504,171 | 8,521,118,754 |
| 資産の部合計 | 8,217,504,171 | 8,521,118,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,351,047 | 10,711,052 |
| 未払解約金 | 2,456,875 | 5,346,717 |
| 未払受託者報酬 | 494,656 | 495,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,631,844 | 7,646,346 |
| 未払利息 | 44 | 21 |
| その他未払費用 | 35,324 | 35,393 |
| 流動負債計 | 21,969,790 | 24,235,127 |
| 負債の部合計 | 21,969,790 | 24,235,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,351,047,923 | 10,711,052,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,155,513,542 | -2,214,169,285 |
| （分配準備積立金） | 155,656,985 | 183,194,491 |
| 元本等合計 | 8,195,534,381 | 8,496,883,627 |
| 純資産の部合計 | 8,195,534,381 | 8,496,883,627 |
| 負債・純資産合計 | 8,217,504,171 | 8,521,118,754 |
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