3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,469,792,211 | 4,837,191,875 |
| 未収入金 | 17,055,876 | 17,183,171 |
| 流動資産合計 | 5,486,848,087 | 4,854,375,046 |
| 資産合計 | 5,486,848,087 | 4,854,375,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,814,717 | 31,736,827 |
| 未払解約金 | 17,055,876 | 17,183,171 |
| 未払受託者報酬 | 729,991 | 590,726 |
| 未払委託者報酬 | 11,784,119 | 9,535,951 |
| その他未払費用 | 52,123 | 42,171 |
| 流動負債合計 | 67,436,826 | 59,088,846 |
| 負債合計 | 67,436,826 | 59,088,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,453,679,394 | 7,934,206,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,034,268,133 | -3,138,920,689 |
| 純資産合計 | 5,419,411,261 | 4,795,286,200 |
| 負債純資産合計 | 5,486,848,087 | 4,854,375,046 |
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