3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,000,097 |
| 親投資信託受益証券 | 4,837,191,875 | 3,961,827,889 |
| 未収入金 | 17,183,171 | 37,642,828 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 4,854,375,046 | 4,000,470,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,854,375,046 | 4,000,470,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,736,827 | 20,389,723 |
| 未払解約金 | 17,183,171 | 16,200,110 |
| 未払受託者報酬 | 590,726 | 512,133 |
| 未払委託者報酬 | 9,535,951 | 8,267,291 |
| その他未払費用 | 42,171 | 36,560 |
| 流動負債合計 | 59,088,846 | 45,405,817 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,088,846 | 45,405,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,934,206,889 | 6,796,574,569 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,138,920,689 | -2,841,509,571 |
| （分配準備積立金） | 35,462,448 | 33,343,314 |
| 元本等合計 | 4,795,286,200 | 3,955,064,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,795,286,200 | 3,955,064,998 |
| 負債純資産合計 | 4,854,375,046 | 4,000,470,815 |
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