3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,000,097 | 13,533,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,961,827,889 | 4,384,108,621 |
| 未収入金 | 37,642,828 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 24 |
| 流動資産合計 | 4,000,470,815 | 4,437,641,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,000,470,815 | 4,437,641,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,389,723 | 17,510,053 |
| 未払解約金 | 16,200,110 | 20,489,456 |
| 未払受託者報酬 | 512,133 | 510,057 |
| 未払委託者報酬 | 8,267,291 | 8,233,773 |
| その他未払費用 | 36,560 | 36,413 |
| 流動負債合計 | 45,405,817 | 46,779,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,405,817 | 46,779,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,796,574,569 | 5,836,684,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,841,509,571 | -1,445,822,661 |
| （分配準備積立金） | 33,343,314 | 49,140,719 |
| 元本等合計 | 3,955,064,998 | 4,390,861,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,955,064,998 | 4,390,861,973 |
| 負債純資産合計 | 4,000,470,815 | 4,437,641,725 |
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