3資産バランスオープンアルファの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/10 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/06/10 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/06/10 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/10 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/10 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/06/10 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2006年3月31日	信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日	当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継当ファンドの主要投資対象である中央三井高金利外債マザーファンドの名称を高金利外債マザーファンド、中央三井日本株配当マザーファンドの名称を日本株配当マザーファンド、中央三井日本株中小型マザーファンドの名称を日本株中小型マザーファンド、中央三井Jリートマザーファンドの名称をJリートマザーファンド(M)に変更

2026/06/10 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、毎決算時の収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/06/10 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/10 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/10 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/10 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/06/10 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2006年 3月31日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/10 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/06/10 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第21特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	90
第22特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	90
第23特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	90
第24特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	640
第25特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	90
第26特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	90
第27特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	90
第28特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	90
第29特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	90
第30特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	390
第31特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	690
第32特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	240
第33特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	90
第34特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	90
第35特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	190
第36特定期間	2023年 9月12日～2024年 3月11日	590
第37特定期間	2024年 3月12日～2024年 9月10日	590
第38特定期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	90
第39特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	540
第40特定期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	1,390

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第21特定期間2016年 3月11日～2016年 9月12日90第22特定期間2016年 9月13日～2017年 3月10日90第23特定期間2017年 3月11日～2017年 9月11日90第24特定期間2017年 9月12日～2018年 3月12日640第25特定期間2018年 3月13日～2018年 9月10日90第26特定期間2018年 9月11日～2019年 3月11日90第27特定期間2019年 3月12日～2019年 9月10日90第28特定期間2019年 9月11日～2020年 3月10日90第29特定期間2020年 3月11日～2020年 9月10日90第30特定期間2020年 9月11日～2021年 3月10日390第31特定期間2021年 3月11日～2021年 9月10日690第32特定期間2021年 9月11日～2022年 3月10日240第33特定期間2022年 3月11日～2022年 9月12日90第34特定期間2022年 9月13日～2023年 3月10日90第35特定期間2023年 3月11日～2023年 9月11日190第36特定期間2023年 9月12日～2024年 3月11日590第37特定期間2024年 3月12日～2024年 9月10日590第38特定期間2024年 9月11日～2025年 3月10日90第39特定期間2025年 3月11日～2025年 9月10日540第40特定期間2025年 9月11日～2026年 3月10日1,390

2026/06/10 9:14

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年6回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、上記の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
・第1計算期は無分配とし、第2計算期から分配を開始します。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/06/10 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/10 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月29日	臨時報告書
2025年11月28日	臨時報告書
2025年12月10日	有価証券届出書
2025年12月10日	有価証券報告書
2026年 1月28日	臨時報告書

2026/06/10 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第21特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	△4.7
第22特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	11.0
第23特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	4.4
第24特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	4.1
第25特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	△0.9
第26特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	△2.7
第27特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	1.5
第28特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	△5.4
第29特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	12.6
第30特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	8.9
第31特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	7.2
第32特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	△8.9
第33特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	8.5
第34特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	△3.3
第35特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	9.0
第36特定期間	2023年 9月12日～2024年 3月11日	5.6
第37特定期間	2024年 3月12日～2024年 9月10日	△0.7
第38特定期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	0.6
第39特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	13.8
第40特定期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	12.5

e border="0">期 間収益率(%)第21特定期間2016年 3月11日～2016年 9月12日△4.7第22特定期間2016年 9月13日～2017年 3月10日11.0第23特定期間2017年 3月11日～2017年 9月11日4.4第24特定期間2017年 9月12日～2018年 3月12日4.1第25特定期間2018年 3月13日～2018年 9月10日△0.9第26特定期間2018年 9月11日～2019年 3月11日△2.7第27特定期間2019年 3月12日～2019年 9月10日1.5第28特定期間2019年 9月11日～2020年 3月10日△5.4第29特定期間2020年 3月11日～2020年 9月10日12.6第30特定期間2020年 9月11日～2021年 3月10日8.9第31特定期間2021年 3月11日～2021年 9月10日7.2第32特定期間2021年 9月11日～2022年 3月10日△8.9第33特定期間2022年 3月11日～2022年 9月12日8.5第34特定期間2022年 9月13日～2023年 3月10日△3.3第35特定期間2023年 3月11日～2023年 9月11日9.0第36特定期間2023年 9月12日～2024年 3月11日5.6第37特定期間2024年 3月12日～2024年 9月10日△0.7第38特定期間2024年 9月11日～2025年 3月10日0.6第39特定期間2025年 3月11日～2025年 9月10日13.8第40特定期間2025年 9月11日～2026年 3月10日12.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/10 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/10 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/06/10 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/10 9:14

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/06/10 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/10 9:14

#25 投資制限（連結）

に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。

2026/06/10 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第28条、第29条及び第30条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ.、ロ.及び下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/10 9:14

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、「高金利外債マザーファンド」、「日本株配当マザーファンド」、「日本株中小型マザーファンド」及び「Jリートマザーファンド(M)」の各受益証券を主要投資対象とし、毎決算時の収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/06/10 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	高金利外債マザーファンド	288,704,506	2.4662	712,003,052	2.4314	701,956,135	51.65
日本	親投資信託受益証券	日本株配当マザーファンド	39,796,457	6.8997	274,584,228	6.6748	265,633,391	19.55
日本	親投資信託受益証券	日本株中小型マザーファンド	49,854,272	5.5746	277,921,388	5.1924	258,863,321	19.05
日本	親投資信託受益証券	Jリートマザーファンド(M)	31,036,410	4.3279	134,325,017	4.0945	127,078,580	9.35

e border="0">国/

2026/06/10 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,353,531,427	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,499,532	0.40
合計(純資産総額)		1,359,030,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,353,531,42799.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,499,5320.40合計(純資産総額)1,359,030,959100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/10 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/06/10 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/06/10 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39特定期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日	第40特定期間自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取利息	13,293	19,267
有価証券売買等損益	187,518,727	180,778,511
営業収益合計	187,532,020	180,797,778
営業費用
受託者報酬	530,625	536,223
委託者報酬	8,565,767	8,656,187
その他費用	37,843	38,238
営業費用合計	9,134,235	9,230,648
営業利益又は営業損失(△)	178,397,785	171,567,130
経常利益又は経常損失(△)	178,397,785	171,567,130
当期純利益又は当期純損失(△)	178,397,785	171,567,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	782,350	752,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,327,707	68,654,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,257	5,823,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,257	5,823,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,219	3,240,146
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,219	3,240,146
分配金	70,696,094	181,626,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,654,672	60,425,740

2026/06/10 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/10 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/10 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/10 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/10 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/06/10 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/06/10 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 9月12日)	2,242,884,150	2,250,311,713	9,059	9,089
第22特定期間末	(2017年 3月10日)	2,216,165,223	2,222,834,655	9,969	9,999
第23特定期間末	(2017年 9月11日)	2,111,549,948	2,117,686,725	10,322	10,352
第24特定期間末	(2018年 3月12日)	1,992,960,494	1,998,878,504	10,103	10,133
第25特定期間末	(2018年 9月10日)	1,912,953,910	1,918,739,393	9,919	9,949
第26特定期間末	(2019年 3月11日)	1,736,890,934	1,742,342,363	9,558	9,588
第27特定期間末	(2019年 9月10日)	1,689,291,659	1,694,563,311	9,613	9,643
第28特定期間末	(2020年 3月10日)	1,480,336,228	1,485,266,220	9,008	9,038
第29特定期間末	(2020年 9月10日)	1,599,151,995	1,603,922,334	10,057	10,087
第30特定期間末	(2021年 3月10日)	1,587,100,603	1,629,160,212	10,566	10,846
第31特定期間末	(2021年 9月10日)	1,618,508,505	1,623,075,020	10,633	10,663
第32特定期間末	(2022年 3月10日)	1,411,032,078	1,415,512,907	9,447	9,477
第33特定期間末	(2022年 9月12日)	1,485,915,746	1,490,301,928	10,163	10,193
第34特定期間末	(2023年 3月10日)	1,405,395,404	1,409,725,892	9,736	9,766
第35特定期間末	(2023年 9月11日)	1,469,552,938	1,480,832,469	10,423	10,503
第36特定期間末	(2024年 3月11日)	1,427,763,291	1,500,430,497	10,413	10,943
第37特定期間末	(2024年 9月10日)	1,325,341,836	1,329,417,971	9,754	9,784
第38特定期間末	(2025年 3月10日)	1,309,809,201	1,313,850,611	9,723	9,753
第39特定期間末	(2025年 9月10日)	1,374,396,538	1,437,072,147	10,526	11,006
第40特定期間末	(2026年 3月10日)	1,386,449,696	1,456,728,965	10,456	10,986
	2025年 3月末日	1,326,694,543	―	9,866	―
	4月末日	1,329,390,339	―	9,893	―
	5月末日	1,367,224,285	―	10,199	―
	6月末日	1,394,696,033	―	10,484	―
	7月末日	1,406,050,650	―	10,703	―
	8月末日	1,420,681,174	―	10,873	―
	9月末日	1,385,786,585	―	10,612	―
	10月末日	1,414,427,882	―	10,959	―
	11月末日	1,388,732,778	―	10,726	―
	12月末日	1,403,545,092	―	10,827	―
	2026年 1月末日	1,401,806,645	―	10,642	―
	2月末日	1,492,190,212	―	11,287	―
	3月末日	1,359,030,959	―	10,110	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第21特定期間末(2016年 9月12日)2,242,884,1502,250,311,7139,0599,089第22特定期間末(2017年 3月10日)2,216,165,2232,222,834,6559,9699,999第23特定期間末(2017年 9月11日)2,111,549,9482,117,686,72510,32210,352第24特定期間末(2018年 3月12日)1,992,960,4941,998,878,50410,10310,133第25特定期間末(2018年 9月10日)1,912,953,9101,918,739,3939,9199,949第26特定期間末(2019年 3月11日)1,736,890,9341,742,342,3639,5589,588第27特定期間末(2019年 9月10日)1,689,291,6591,694,563,3119,6139,643第28特定期間末(2020年 3月10日)1,480,336,2281,485,266,2209,0089,038第29特定期間末(2020年 9月10日)1,599,151,9951,603,922,33410,05710,087第30特定期間末(2021年 3月10日)1,587,100,6031,629,160,21210,56610,846第31特定期間末(2021年 9月10日)1,618,508,5051,623,075,02010,63310,663第32特定期間末(2022年 3月10日)1,411,032,0781,415,512,9079,4479,477第33特定期間末(2022年 9月12日)1,485,915,7461,490,301,92810,16310,193第34特定期間末(2023年 3月10日)1,405,395,4041,409,725,8929,7369,766第35特定期間末(2023年 9月11日)1,469,552,9381,480,832,46910,42310,503第36特定期間末(2024年 3月11日)1,427,763,2911,500,430,49710,41310,943第37特定期間末(2024年 9月10日)1,325,341,8361,329,417,9719,7549,784第38特定期間末(2025年 3月10日)1,309,809,2011,313,850,6119,7239,753第39特定期間末(2025年 9月10日)1,374,396,5381,437,072,14710,52611,006第40特定期間末(2026年 3月10日)1,386,449,6961,456,728,96510,45610,9862025年 3月末日1,326,694,543―9,866―4月末日1,329,390,339―9,893―5月末日1,367,224,285―10,199―6月末日1,394,696,033―10,484―7月末日1,406,050,650―10,703―8月末日1,420,681,174―10,873―9月末日1,385,786,585―10,612―10月末日1,414,427,882―10,959―11月末日1,388,732,778―10,726―12月末日1,403,545,092―10,827―2026年 1月末日1,401,806,645―10,642―2月末日1,492,190,212―11,287―3月末日1,359,030,959―10,110―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,361,291,231	円
Ⅱ 負債総額	2,260,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,030,959	円
Ⅳ 発行済口数	1,344,197,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円
(1万口当たり純資産額)	(10,110	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,361,291,231円Ⅱ 負債総額2,260,272円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,359,030,959円Ⅳ 発行済口数1,344,197,118口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0110円(1万口当たり純資産額)(10,110円)

2026/06/10 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2006年3月31日から2006年5月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/10 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第21特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	19,752,354	153,773,652	2,475,854,556
第22特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	17,384,066	270,094,371	2,223,144,251
第23特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	13,079,141	190,630,994	2,045,592,398
第24特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	67,623,189	140,545,444	1,972,670,143
第25特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	48,813,253	92,988,996	1,928,494,400
第26特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	14,504,079	125,855,415	1,817,143,064
第27特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	9,815,760	69,741,465	1,757,217,359
第28特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	8,847,892	122,734,546	1,643,330,705
第29特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	12,523,952	65,741,594	1,590,113,063
第30特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	14,195,950	102,180,117	1,502,128,896
第31特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	49,546,257	29,503,466	1,522,171,687
第32特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	14,133,900	42,695,625	1,493,609,962
第33特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	7,244,559	38,793,549	1,462,060,972
第34特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	5,468,695	24,033,589	1,443,496,078
第35特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	5,861,086	39,415,785	1,409,941,379
第36特定期間	2023年 9月12日～2024年 3月11日	9,913,248	48,775,266	1,371,079,361
第37特定期間	2024年 3月12日～2024年 9月10日	49,392,255	61,759,929	1,358,711,687
第38特定期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	10,840,083	22,414,862	1,347,136,908
第39特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月10日	5,664,393	47,059,435	1,305,741,866
第40特定期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	80,824,297	60,542,207	1,326,023,956

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第21特定期間2016年 3月11日～2016年 9月12日19,752,354153,773,6522,475,854,556第22特定期間2016年 9月13日～2017年 3月10日17,384,066270,094,3712,223,144,251第23特定期間2017年 3月11日～2017年 9月11日13,079,141190,630,9942,045,592,398第24特定期間2017年 9月12日～2018年 3月12日67,623,189140,545,4441,972,670,143第25特定期間2018年 3月13日～2018年 9月10日48,813,25392,988,9961,928,494,400第26特定期間2018年 9月11日～2019年 3月11日14,504,079125,855,4151,817,143,064第27特定期間2019年 3月12日～2019年 9月10日9,815,76069,741,4651,757,217,359第28特定期間2019年 9月11日～2020年 3月10日8,847,892122,734,5461,643,330,705第29特定期間2020年 3月11日～2020年 9月10日12,523,95265,741,5941,590,113,063第30特定期間2020年 9月11日～2021年 3月10日14,195,950102,180,1171,502,128,896第31特定期間2021年 3月11日～2021年 9月10日49,546,25729,503,4661,522,171,687第32特定期間2021年 9月11日～2022年 3月10日14,133,90042,695,6251,493,609,962第33特定期間2022年 3月11日～2022年 9月12日7,244,55938,793,5491,462,060,972第34特定期間2022年 9月13日～2023年 3月10日5,468,69524,033,5891,443,496,078第35特定期間2023年 3月11日～2023年 9月11日5,861,08639,415,7851,409,941,379第36特定期間2023年 9月12日～2024年 3月11日9,913,24848,775,2661,371,079,361第37特定期間2024年 3月12日～2024年 9月10日49,392,25561,759,9291,358,711,687第38特定期間2024年 9月11日～2025年 3月10日10,840,08322,414,8621,347,136,908第39特定期間2025年 3月11日～2025年 9月10日5,664,39347,059,4351,305,741,866第40特定期間2025年 9月11日～2026年 3月10日80,824,29760,542,2071,326,023,956e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/06/10 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/10 9:14

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/06/10 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,619,544,586	円
Ⅱ 負債総額	4,247,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,615,296,906	円
Ⅳ 発行済口数	6,422,351,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4314	円
(1万口当たり純資産額)	(24,314	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,619,544,586円Ⅱ 負債総額4,247,680円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,615,296,906円Ⅳ 発行済口数6,422,351,401口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4314円(1万口当たり純資産額)(24,314円)

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,632,903,713	円
Ⅱ 負債総額	7,239,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,625,664,154	円
Ⅳ 発行済口数	1,891,542,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6748	円
(1万口当たり純資産額)	(66,748	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,632,903,713円Ⅱ 負債総額7,239,559円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,625,664,154円Ⅳ 発行済口数1,891,542,358口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.6748円(1万口当たり純資産額)(66,748円)

2026/06/10 9:14

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	258,861,042	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,861,042	円
Ⅳ 発行済口数	49,854,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1924	円
(1万口当たり純資産額)	(51,924	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額258,861,042円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)258,861,042円Ⅳ 発行済口数49,854,272口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1924円(1万口当たり純資産額)(51,924円)

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#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書

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#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	741,491,998
コール・ローン	256,339,598
国債証券	9,536,817,665
地方債証券	3,151,788,209
特殊債券	2,063,690,302
未収利息	155,522,507
前払費用	13,507,040
流動資産合計	15,919,157,319
資産合計	15,919,157,319
負債の部
流動負債
未払解約金	15,318,713
流動負債合計	15,318,713
負債合計	15,318,713
純資産の部
元本等
元本	6,448,607,625
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,455,230,981
元本等合計	15,903,838,606
純資産合計	15,903,838,606
負債純資産合計	15,919,157,319

注記表

2026/06/10 9:14

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 3月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	579,477,344
株式	12,150,732,410
未収配当金	21,313,468
未収利息	11,379
流動資産合計	12,751,534,601
資産合計	12,751,534,601
負債の部
流動負債
未払解約金	39,000,000
流動負債合計	39,000,000
負債合計	39,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,842,132,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,870,401,749
元本等合計	12,712,534,601
純資産合計	12,712,534,601
負債純資産合計	12,751,534,601

注記表

2026/06/10 9:14

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 3月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,938,345
株式	267,441,850
未収配当金	538,836
未収利息	509
流動資産合計	293,919,540
資産合計	293,919,540
負債の部
流動負債
未払解約金	22,000,000
流動負債合計	22,000,000
負債合計	22,000,000
純資産の部
元本等
元本	48,741,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	223,178,500
元本等合計	271,919,540
純資産合計	271,919,540
負債純資産合計	293,919,540

注記表

2026/06/10 9:14

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

Jリートマザーファンド(M)
貸借対照表

2026/06/10 9:14

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	2,799,494,072	17.93
	ノルウェー	2,780,014,171	17.80
	オーストラリア	2,627,139,484	16.82
	アメリカ	1,024,189,407	6.56
	カナダ	119,515,412	0.77
	小計	9,350,352,546	59.88
地方債証券	カナダ	2,308,893,614	14.79
	オーストラリア	807,663,777	5.17
	小計	3,116,557,391	19.96
特殊債券	国際機関	2,027,182,696	12.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,121,204,273	7.18
合計(純資産総額)		15,615,296,906	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券イギリス2,799,494,07217.93ノルウェー2,780,014,17117.80オーストラリア2,627,139,48416.82アメリカ1,024,189,4076.56カナダ119,515,4120.77小計9,350,352,54659.88地方債証券カナダ2,308,893,61414.79オーストラリア807,663,7775.17小計3,116,557,39119.96特殊債券国際機関2,027,182,69612.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,121,204,2737.18合計(純資産総額)15,615,296,906100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/06/10 9:14

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,064,911,650	95.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	560,752,504	4.44
合計(純資産総額)		12,625,664,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,064,911,65095.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―560,752,5044.44合計(純資産総額)12,625,664,154100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/06/10 9:14

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	249,670,350	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,190,692	3.55
合計(純資産総額)		258,861,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本249,670,35096.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,190,6923.55合計(純資産総額)258,861,042100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/06/10 9:14

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-4

Jリートマザーファンド(M)
投資状況

2026/06/10 9:14