有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/11-2026/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 288,704,506 | 2.4662 | 712,003,052 | 2.4314 | 701,956,135 | 51.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 39,796,457 | 6.8997 | 274,584,228 | 6.6748 | 265,633,391 | 19.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 49,854,272 | 5.5746 | 277,921,388 | 5.1924 | 258,863,321 | 19.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 31,036,410 | 4.3279 | 134,325,017 | 4.0945 | 127,078,580 | 9.35 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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