有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 1,022,000,753 | 1.6041 | 1,639,391,408 | 1.6301 | 1,665,963,427 | 49.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 433,008,238 | 1.5056 | 651,937,204 | 1.5301 | 662,545,904 | 19.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 483,351,466 | 1.3393 | 647,352,619 | 1.3613 | 657,986,350 | 19.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 158,664,706 | 2.0898 | 331,577,502 | 2.1300 | 337,955,823 | 10.11 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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