有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 587,636,823 | 1.6197 | 951,795,363 | 1.6662 | 979,120,474 | 49.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 194,363,172 | 1.9469 | 378,405,659 | 2.1102 | 410,145,165 | 20.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 111,614,828 | 3.3792 | 377,168,826 | 3.6248 | 404,581,428 | 20.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 72,831,914 | 2.6127 | 190,287,941 | 2.6740 | 194,752,538 | 9.77 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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