有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 443,988,022 | 1.8336 | 814,120,403 | 1.8517 | 822,132,620 | 49.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 134,765,045 | 2.3530 | 317,102,150 | 2.4378 | 328,530,226 | 19.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 80,154,323 | 3.8800 | 310,998,773 | 4.0903 | 327,855,227 | 19.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 46,557,909 | 3.2412 | 150,905,790 | 3.4327 | 159,819,334 | 9.72 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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