有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 922,232,649 | 1.7092 | 1,576,280,044 | 1.7092 | 1,576,280,043 | 49.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 370,027,453 | 1.6622 | 615,059,633 | 1.7203 | 636,558,227 | 20.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 384,081,112 | 1.5945 | 612,417,334 | 1.6301 | 626,090,620 | 19.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 127,529,933 | 2.3493 | 299,606,072 | 2.4053 | 306,747,747 | 9.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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