有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 793,347,297 | 1.6496 | 1,308,705,702 | 1.6519 | 1,310,530,399 | 49.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 300,695,056 | 1.7403 | 523,299,606 | 1.7854 | 536,860,952 | 20.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 318,028,903 | 1.6575 | 527,132,907 | 1.6025 | 509,641,317 | 19.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 127,076,315 | 1.9905 | 252,945,406 | 2.2016 | 279,771,215 | 10.56 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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