有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 391,424,676 | 1.8374 | 719,203,700 | 1.9261 | 753,923,068 | 50.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 118,521,534 | 2.4583 | 291,361,487 | 2.6767 | 317,246,590 | 21.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 76,390,643 | 3.3562 | 256,382,276 | 3.6183 | 276,404,263 | 18.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 40,229,889 | 3.3584 | 135,108,059 | 3.5707 | 143,648,864 | 9.61 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合計 | 99.72 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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