有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 370,732,413 | 1.8375 | 681,220,808 | 1.8796 | 696,828,643 | 49.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 100,465,278 | 2.8926 | 290,605,863 | 2.8764 | 288,978,325 | 20.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 77,332,719 | 3.7731 | 291,784,082 | 3.7153 | 287,314,250 | 20.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 39,955,555 | 3.4356 | 137,271,304 | 3.3721 | 134,734,127 | 9.54 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合計 | 99.72 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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