有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 309,474,739 | 2.1185 | 655,624,635 | 2.1458 | 664,070,894 | 49.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 71,438,341 | 3.7276 | 266,293,559 | 3.8724 | 276,637,831 | 20.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 63,376,049 | 4.1671 | 264,094,333 | 4.3082 | 273,036,694 | 20.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 37,106,297 | 3.6011 | 133,623,487 | 3.5557 | 131,938,860 | 9.77 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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