有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 436,275,881 | 1.6656 | 726,661,108 | 1.6368 | 714,096,362 | 49.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 114,566,072 | 2.4752 | 283,581,220 | 2.5194 | 288,637,761 | 20.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 173,455,283 | 1.6645 | 288,726,197 | 1.6549 | 287,051,147 | 19.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 53,783,190 | 2.9706 | 159,770,348 | 2.6823 | 144,262,650 | 10.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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