有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 678,013,085 | 1.6191 | 1,097,770,986 | 1.6157 | 1,095,465,741 | 50.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 181,982,882 | 2.3910 | 435,121,071 | 2.4038 | 437,450,451 | 20.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 244,223,698 | 1.7973 | 438,943,253 | 1.7217 | 420,479,940 | 19.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 85,168,152 | 2.5139 | 214,104,217 | 2.5142 | 214,129,767 | 9.84 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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