有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	親投資信託受益証券	高金利外債マザーファンド	1,128,255,061	1.5335	1,730,179,137	1.5418	1,739,543,653	49.74
日本	親投資信託受益証券	日本株中小型マザーファンド	550,606,109	1.2765	702,848,699	1.2835	706,702,940	20.21
日本	親投資信託受益証券	日本株配当マザーファンド	573,837,911	1.2247	702,779,289	1.2089	693,712,650	19.84
日本	親投資信託受益証券	Jリートマザーファンド(M)	183,935,231	1.8852	346,754,698	1.8530	340,831,983	9.75

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。