有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 341,620,730 | 2.0996 | 717,266,885 | 2.1344 | 729,155,286 | 49.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 66,426,955 | 4.1688 | 276,920,691 | 4.4092 | 292,889,729 | 20.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 69,947,078 | 4.0314 | 281,990,294 | 4.1851 | 292,735,516 | 19.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 40,281,282 | 3.3686 | 135,691,527 | 3.5776 | 144,110,314 | 9.84 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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