有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 744,537,977 | 1.5110 | 1,124,996,884 | 1.5071 | 1,122,093,185 | 49.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 215,350,402 | 2.0296 | 437,075,176 | 2.1415 | 461,172,885 | 20.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 300,706,355 | 1.4486 | 435,603,226 | 1.4617 | 439,542,479 | 19.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 87,910,221 | 2.5015 | 219,907,417 | 2.5257 | 222,034,845 | 9.84 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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