有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 370,732,413 | 1.9893 | 737,497,989 | 1.8805 | 697,162,302 | 49.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 83,352,418 | 3.6476 | 304,036,280 | 3.4824 | 290,266,460 | 20.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 106,409,470 | 2.7355 | 291,083,105 | 2.5722 | 273,706,438 | 19.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 39,955,555 | 3.6860 | 147,276,175 | 3.5609 | 142,277,735 | 10.10 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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