有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 778,951,637 | 1.6129 | 1,256,371,095 | 1.6373 | 1,275,377,515 | 49.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 247,065,157 | 1.9961 | 493,166,760 | 2.1640 | 534,648,999 | 20.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 304,096,646 | 1.5561 | 473,204,790 | 1.5680 | 476,823,540 | 18.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 102,040,701 | 2.4889 | 253,969,101 | 2.5413 | 259,316,033 | 10.15 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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