有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 428,469,006 | 1.8659 | 799,480,318 | 1.8466 | 791,210,866 | 50.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 70,225,233 | 4.6011 | 323,113,320 | 4.5294 | 318,078,170 | 20.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 122,792,808 | 2.6283 | 322,736,338 | 2.5877 | 317,750,949 | 20.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 40,229,889 | 3.6889 | 148,404,037 | 3.6232 | 145,760,933 | 9.25 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合計 | 99.78 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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