有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 611,559,691 | 1.6135 | 986,751,562 | 1.6056 | 981,920,239 | 49.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 116,792,804 | 3.5076 | 409,662,440 | 3.4939 | 408,062,377 | 20.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 193,865,569 | 1.9935 | 386,471,011 | 1.9769 | 383,252,843 | 19.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 79,771,101 | 2.4344 | 194,194,768 | 2.4891 | 198,558,247 | 10.04 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.74 |
| 合計 | 99.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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