有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 505,497,453 | 1.6794 | 848,932,422 | 1.6761 | 847,264,280 | 50.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 179,030,206 | 1.8477 | 330,794,112 | 1.8896 | 338,295,477 | 20.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 111,012,934 | 2.8101 | 311,957,445 | 2.8922 | 321,071,607 | 19.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 50,956,063 | 3.3474 | 170,570,326 | 3.4279 | 174,672,288 | 10.36 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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