有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 626,895,565 | 1.6790 | 1,052,557,653 | 1.7004 | 1,065,973,218 | 49.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株中小型マザーファンド | 146,927,989 | 2.8514 | 418,950,468 | 3.0110 | 442,400,174 | 20.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 229,427,322 | 1.8098 | 415,217,568 | 1.9038 | 436,783,735 | 20.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 84,358,992 | 2.3833 | 201,052,785 | 2.3804 | 200,808,144 | 9.33 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.74 |
| 合計 | 99.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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