- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/11-2026/03/10)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,291,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,260,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,030,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,197,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,110 | 円) |
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,291,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,260,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,030,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,197,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,110 | 円) |
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