3資産バランスオープンアルファ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/12/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,993,994,763	円
Ⅱ 負債総額	1,340,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,992,654,103	円
Ⅳ 発行済口数	1,918,463,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円
(1万口当たり純資産額)	(10,387	円)

開示資料

決算

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