有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 3,500,856,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,793,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,062,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,156,816,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8413 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,413 | 円 |
| 高金利外債マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 62,861,254,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,408,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,804,845,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,735,273,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5418 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,418 | 円 |
| 日本株配当マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 9,383,029,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,841,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,379,188,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,758,708,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,089 | 円 |
| 日本株中小型マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 708,593,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,913,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,679,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,606,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2835 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,835 | 円 |
| Jリートマザーファンド(M) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,220,208,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,999,248,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,220,959,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,545,045,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8530 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 18,530 | 円 |
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