- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/11-2025/03/10)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,759,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,694,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,650,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,866 | 円) |
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,759,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,694,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,650,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,866 | 円) |
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