有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/11-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 9月12日)	2,242,884,150	2,250,311,713	9,059	9,089
第22特定期間末	(2017年 3月10日)	2,216,165,223	2,222,834,655	9,969	9,999
第23特定期間末	(2017年 9月11日)	2,111,549,948	2,117,686,725	10,322	10,352
第24特定期間末	(2018年 3月12日)	1,992,960,494	1,998,878,504	10,103	10,133
第25特定期間末	(2018年 9月10日)	1,912,953,910	1,918,739,393	9,919	9,949
第26特定期間末	(2019年 3月11日)	1,736,890,934	1,742,342,363	9,558	9,588
第27特定期間末	(2019年 9月10日)	1,689,291,659	1,694,563,311	9,613	9,643
第28特定期間末	(2020年 3月10日)	1,480,336,228	1,485,266,220	9,008	9,038
第29特定期間末	(2020年 9月10日)	1,599,151,995	1,603,922,334	10,057	10,087
第30特定期間末	(2021年 3月10日)	1,587,100,603	1,629,160,212	10,566	10,846
第31特定期間末	(2021年 9月10日)	1,618,508,505	1,623,075,020	10,633	10,663
第32特定期間末	(2022年 3月10日)	1,411,032,078	1,415,512,907	9,447	9,477
第33特定期間末	(2022年 9月12日)	1,485,915,746	1,490,301,928	10,163	10,193
第34特定期間末	(2023年 3月10日)	1,405,395,404	1,409,725,892	9,736	9,766
第35特定期間末	(2023年 9月11日)	1,469,552,938	1,480,832,469	10,423	10,503
第36特定期間末	(2024年 3月11日)	1,427,763,291	1,500,430,497	10,413	10,943
第37特定期間末	(2024年 9月10日)	1,325,341,836	1,329,417,971	9,754	9,784
第38特定期間末	(2025年 3月10日)	1,309,809,201	1,313,850,611	9,723	9,753
第39特定期間末	(2025年 9月10日)	1,374,396,538	1,437,072,147	10,526	11,006
第40特定期間末	(2026年 3月10日)	1,386,449,696	1,456,728,965	10,456	10,986
	2025年 3月末日	1,326,694,543	―	9,866	―
	4月末日	1,329,390,339	―	9,893	―
	5月末日	1,367,224,285	―	10,199	―
	6月末日	1,394,696,033	―	10,484	―
	7月末日	1,406,050,650	―	10,703	―
	8月末日	1,420,681,174	―	10,873	―
	9月末日	1,385,786,585	―	10,612	―
	10月末日	1,414,427,882	―	10,959	―
	11月末日	1,388,732,778	―	10,726	―
	12月末日	1,403,545,092	―	10,827	―
	2026年 1月末日	1,401,806,645	―	10,642	―
	2月末日	1,492,190,212	―	11,287	―
	3月末日	1,359,030,959	―	10,110	―

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開示資料

決算